益配资观点

周一，A股走势分化，沪指震荡上行午后在3500点遇阻横盘，创业板逆市回调，市场成交量持续在万亿之上。盘面上，食品饮料、木业家具、保险、酿酒、化纤、农牧饲渔、家电、公用事业、券商信托、银行、文化传媒、房地产等行业涨幅居前，航天航空、材料、贵金属、电子元件、有色等行业小幅回调。题材股方面，猪肉概念、白酒、转基因、氢能源、乳业、租售同权领涨，虚拟电厂、第三代半导体、HIT电池、汽车芯片、固态电池、盐湖提锂、光刻胶、华为汽车等领跌。

猪肉概念股走强，傲农生物、巨星农牧、牧原股份、湘佳股份、金字火腿涨停， 天邦股份、龙大肉食、新希望、立华股份等涨逾5%。

食品饮料掀起涨停潮：仲景食品、味知香、皇台酒业、三只松鼠、天味食品、甘源食品、金字火腿、安井食品、李子园、百润股份、ST中葡、ST通葡涨停，品渥食品、东鹏饮料、千禾味业、桃李面包、泉阳泉、承德露露、青岛啤酒、重庆啤酒、顺鑫农业、双汇发展、中炬高新涨逾6%。

家电行业走强：北鼎股份领涨，新宝股份、小熊电器、万科电器、科沃斯涨停，德业股份、莱克电气、奥普家居、石头科技、老板电器涨逾5%。

益配资认为7月以来，A股宽幅震荡，多空双方存在巨大的分歧。公募基金半年报显示二季度加仓6500亿，集中在医药、科技、新能源板块，形成了新的抱团现象。A股取得8月开门红，市场有估值修复的迹象，抱团股出现松动。近期官媒连续点名游戏、白酒、电子烟、增高针、配方奶粉、医疗美容、燃料电池，刚刚又点名动力电池，投资者要注意风险。周一，芯片、锂电池等高位股大幅回调，资金涌入金融、地产、食品饮料、家电等低市盈率行业，市场进行高低切换，但风格切换从来都是一波三折，注意不要追涨杀跌。从今日消息看，锂电池可能会继续调整，盐湖股份恢复交易可能成为板块的最后一道利好消息。目前中报进入密集披露期，预计市场将从流动性驱动切换到盈利驱动，绩优股将迎来补涨机会，热门股要注意业绩不达预期的风险。

消息面

15只明星基金三季度调仓动向：增持医药、机械设备股

近期，上市公司启动股票回购方案正在提速，据不完全统计，三季度以来至少有40家上市公司发布回购预案。透过回购股份方案发布的公告，上市公司最新前十大流通股东名单及持股情况逐渐曝光，更值得关注的是，结合二季度报告的投资明细，股东信息公示中的基金经理调仓动作也会浮出水面。

动力电池供应紧张与产能过剩并存 锂电行业正遭遇“冰火两重天”

“从2021年开始，全球锂电池市场需求明显提升，但目前来看，全产业链的产能供给相对较慢，有效供给不足。”宁德时代董事长曾毓群认为，动力电池需求爆发式增长，全供应链的产能供给将面临挑战。在此背景下，几家主流锂电池上市公司均在加快产能布局步伐。然而，相关问题也日益凸显——动力电池炒作过热、产能结构性过剩、产能利用率不足的情况已经出现。

7月份CPI同比涨幅回落 PPI反弹但涨势或难持续

尽管猪肉价格持续下跌，但极端天气影响鲜菜等价格上涨，从而带动7月份CPI同比涨幅超预期。与此同时，PPI同比仍保持高位运行，但随着大宗商品保供稳价政策效果显现，未来PPI涨幅有望回落。

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